鑫元臻利A (006631.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利C 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利A(006631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.01万元 | 0.30% | 25.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 165.24万元 | 0.30% | 55.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.86万元 | 0.30% | 26.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 168.51万元 | 0.30% | 56.17万元 | 0.10% |
