鑫元臻利A (006631.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利C 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利A(006631) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 805.37万 | 790.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.68亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.63亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.58亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5.51亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5.45亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.33亿 | 4.99亿元 | -- |
