鑫元臻利A(006631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 805.37万 | 790.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.68亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.63亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.58亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5.51亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5.45亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.33亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 5.71亿 | 4.99亿元 | -- |
