鑫元臻利A (006631.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利C 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利A(006631) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元臻利 | ||
| 基金主代码 | 006631 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-25 | ||
| 总份额 | 9.98亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鑫元臻利A | 鑫元臻利C | 鑫元臻利D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006631 | 006632 | 020123 |
| 子基金份额 | 9.98亿 份 (2024-09-30) | 8.13万 份 (2024-09-30) | 1.34万 份 (2024-09-30) |
