鑫元臻利A (006631.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利C 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利A(006631) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.012 元 | 9.98亿 | 1,197.26万元 | 1.17% | -- |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.1283 元 | 4.99亿 | 6,402.22万元 | 11.22% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0499 元 | 4.99亿 | 2,490.03万元 | 4.48% | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
