汇添富短债债券A (006646.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.69万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1380元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券C 、 汇添富短债债券E 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券A(006646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.19亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 33.19亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.20万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 116.80万 | 0.04% |
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