估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
汇添富短债债券A
(006646.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2018-12-13
总资产规模
28.06亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1348
元
持有人户数
12.69万
基金经理
刘宁
、
杨靖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
相关基金:
主从基金
汇添富短债债券C
、
汇添富短债债券E
、
汇添富短债债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
拉黑
0
发表讨论
汇添富短债债券A(006646) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富短债债券A.(006646) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.13
元
28.06亿
24.79亿
元
--
2024-03-31
--
24.94亿
22.08亿
元
--
2023-12-31
1.12
元
24.46亿
21.83亿
元
--
2023-09-30
--
52.77亿
47.17亿
元
--
2023-06-30
1.11
元
73.54亿
65.99亿
元
--
2023-03-31
1.10
元
71.30亿
64.54亿
元
--
2022-12-31
1.10
元
73.41亿
66.59亿
元
--
