汇添富短债债券A (006646.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.69万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1443元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券C 、 汇添富短债债券E 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券A(006646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 19.00亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 28.06亿 | 24.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.94亿 | 22.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 24.46亿 | 21.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.77亿 | 47.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 73.54亿 | 65.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 71.30亿 | 64.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 73.41亿 | 66.59亿元 | -- |
