汇添富短债债券A(006646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1348元 | 1.1778元 |
| 2024-09-27 | 1.1357元 | 1.1787元 |
| 2024-09-26 | 1.1362元 | 1.1792元 |
| 2024-09-25 | 1.1362元 | 1.1792元 |
| 2024-09-24 | 1.1360元 | 1.1790元 |
| 2024-09-23 | 1.1360元 | 1.1790元 |
| 2024-09-20 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-09-19 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-09-18 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-09-13 | 1.1355元 | 1.1785元 |
| 2024-09-12 | 1.1354元 | 1.1784元 |
| 2024-09-11 | 1.1354元 | 1.1784元 |
| 2024-09-10 | 1.1353元 | 1.1783元 |
| 2024-09-09 | 1.1353元 | 1.1783元 |
| 2024-09-06 | 1.1351元 | 1.1781元 |
| 2024-09-05 | 1.1351元 | 1.1781元 |
| 2024-09-04 | 1.1350元 | 1.1780元 |
| 2024-09-03 | 1.1349元 | 1.1779元 |
| 2024-09-02 | 1.1348元 | 1.1778元 |
| 2024-08-30 | 1.1345元 | 1.1775元 |
| 2024-08-29 | 1.1343元 | 1.1773元 |
| 2024-08-28 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2024-08-27 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2024-08-26 | 1.1344元 | 1.1774元 |
| 2024-08-23 | 1.1345元 | 1.1775元 |
| 2024-08-22 | 1.1346元 | 1.1776元 |
| 2024-08-21 | 1.1346元 | 1.1776元 |
| 2024-08-20 | 1.1348元 | 1.1778元 |
| 2024-08-19 | 1.1347元 | 1.1777元 |
| 2024-08-16 | 1.1346元 | 1.1776元 |
| 2024-08-15 | 1.1345元 | 1.1775元 |
| 2024-08-14 | 1.1346元 | 1.1776元 |
| 2024-08-13 | 1.1343元 | 1.1773元 |
| 2024-08-12 | 1.1343元 | 1.1773元 |
| 2024-08-09 | 1.1347元 | 1.1777元 |
| 2024-08-08 | 1.1349元 | 1.1779元 |
| 2024-08-07 | 1.1349元 | 1.1779元 |
| 2024-08-06 | 1.1349元 | 1.1779元 |
| 2024-08-05 | 1.1349元 | 1.1779元 |
| 2024-08-02 | 1.1347元 | 1.1777元 |
| 2024-08-01 | 1.1344元 | 1.1774元 |
| 2024-07-31 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2024-07-30 | 1.1341元 | 1.1771元 |
| 2024-07-29 | 1.1339元 | 1.1769元 |
| 2024-07-26 | 1.1336元 | 1.1766元 |
| 2024-07-25 | 1.1334元 | 1.1764元 |
| 2024-07-24 | 1.1332元 | 1.1762元 |
| 2024-07-23 | 1.1331元 | 1.1761元 |
| 2024-07-22 | 1.1330元 | 1.1760元 |
| 2024-07-19 | 1.1326元 | 1.1756元 |
