汇添富短债债券A (006646.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.69万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1380元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券C 、 汇添富短债债券E 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券A(006646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1380元 | 1.1810元 |
| 2024-11-07 | 1.1379元 | 1.1809元 |
| 2024-11-06 | 1.1377元 | 1.1807元 |
| 2024-11-05 | 1.1377元 | 1.1807元 |
| 2024-11-04 | 1.1375元 | 1.1805元 |
| 2024-11-01 | 1.1373元 | 1.1803元 |
| 2024-10-31 | 1.1370元 | 1.1800元 |
| 2024-10-30 | 1.1369元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.1369元 | 1.1799元 |
| 2024-10-28 | 1.1369元 | 1.1799元 |
| 2024-10-25 | 1.1368元 | 1.1798元 |
| 2024-10-24 | 1.1368元 | 1.1798元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 1.1797元 |
| 2024-10-22 | 1.1369元 | 1.1799元 |
| 2024-10-21 | 1.1369元 | 1.1799元 |
| 2024-10-18 | 1.1368元 | 1.1798元 |
| 2024-10-17 | 1.1366元 | 1.1796元 |
| 2024-10-16 | 1.1364元 | 1.1794元 |
| 2024-10-15 | 1.1363元 | 1.1793元 |
| 2024-10-14 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-10-11 | 1.1348元 | 1.1778元 |
| 2024-10-10 | 1.1341元 | 1.1771元 |
| 2024-10-09 | 1.1337元 | 1.1767元 |
| 2024-10-08 | 1.1347元 | 1.1777元 |
| 2024-09-30 | 1.1348元 | 1.1778元 |
| 2024-09-27 | 1.1357元 | 1.1787元 |
| 2024-09-26 | 1.1362元 | 1.1792元 |
| 2024-09-25 | 1.1362元 | 1.1792元 |
| 2024-09-24 | 1.1360元 | 1.1790元 |
| 2024-09-23 | 1.1360元 | 1.1790元 |
| 2024-09-20 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-09-19 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-09-18 | 1.1359元 | 1.1789元 |
| 2024-09-13 | 1.1355元 | 1.1785元 |
| 2024-09-12 | 1.1354元 | 1.1784元 |
| 2024-09-11 | 1.1354元 | 1.1784元 |
| 2024-09-10 | 1.1353元 | 1.1783元 |
| 2024-09-09 | 1.1353元 | 1.1783元 |
| 2024-09-06 | 1.1351元 | 1.1781元 |
| 2024-09-05 | 1.1351元 | 1.1781元 |
| 2024-09-04 | 1.1350元 | 1.1780元 |
| 2024-09-03 | 1.1349元 | 1.1779元 |
| 2024-09-02 | 1.1348元 | 1.1778元 |
| 2024-08-30 | 1.1345元 | 1.1775元 |
| 2024-08-29 | 1.1343元 | 1.1773元 |
| 2024-08-28 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2024-08-27 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2024-08-26 | 1.1344元 | 1.1774元 |
| 2024-08-23 | 1.1345元 | 1.1775元 |
| 2024-08-22 | 1.1346元 | 1.1776元 |
