汇添富短债债券A (006646.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.69万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1383元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券C 、 汇添富短债债券E 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券A(006646) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.006 元 | 22.08亿 | 1,324.52万元 | 0.53% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 47.17亿 | 2,358.61万元 | 0.45% | 0.90% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 66.59亿 | 3,329.41万元 | 0.45% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 151.85亿 | 7,592.30万元 | 0.45% | 0.91% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.005 元 | 146.85亿 | 7,342.47万元 | 0.45% | |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.006 元 | 94.86亿 | 5,691.82万元 | 0.55% | 0.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
