汇添富短债债券A
(006646.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2018-12-13
总资产规模
28.06亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1348持有人户数12.69万基金经理刘宁杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90%
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汇添富短债债券A(006646) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-112024-06-110.006 元1,324.52万0.53%--
2023-12-182023-12-180.005 元2,358.61万0.45%0.90%
2023-03-272023-03-270.005 元3,329.41万0.45%
2022-12-122022-12-120.005 元7,592.30万0.45%0.91%
2022-06-202022-06-200.005 元7,342.47万0.45%
2021-12-132021-12-130.006 元5,691.82万0.55%0.55%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。