易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,360.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4462元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-12-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-17 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-16 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-12-13 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-12-12 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-12-11 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-12-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-12-09 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-12-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-12-05 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-12-04 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-12-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-12-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-11-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-11-28 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-11-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-11-26 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-11-25 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-11-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-11-21 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-11-20 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-11-19 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-11-18 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-11-15 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-11-14 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-11-13 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-11-12 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-11-11 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-11-08 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-11-07 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-11-06 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-04 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-11-01 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-10-31 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-10-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-10-29 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-10-28 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-10-25 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-10-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-10-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-10-22 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-10-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-18 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-10-17 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-10-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |
