易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A (006704.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2461元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率1.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-07-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-25 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-07-23 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-22 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-07-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-07-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-07-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-07-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-07-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-07-10 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-07-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-03 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-07-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-06-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-06-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-06-19 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-06-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-06-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-06-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-06-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-06-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-06-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-06-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-06-04 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-06-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-05-31 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-05-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-05-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-05-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-05-24 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-05-23 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-05-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-05-21 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-05-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
