富国中证价值ETF联接A (006748.jj)国信价值富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9522元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接C目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2024-07-30 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-07-29 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2024-07-26 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-07-25 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2024-07-24 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-23 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2024-07-22 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-07-19 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-07-18 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2024-07-17 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2024-07-16 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-07-15 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2024-07-12 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-07-11 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-07-10 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-07-09 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-07-08 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2024-07-05 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-07-04 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-07-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2024-07-02 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-07-01 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2024-06-28 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-06-27 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2024-06-26 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2024-06-25 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-06-24 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2024-06-21 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2024-06-20 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2024-06-19 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2024-06-18 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2024-06-17 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2024-06-14 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2024-06-13 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-06-12 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2024-06-11 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2024-06-07 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-06-06 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2024-06-05 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2024-06-04 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-06-03 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-05-31 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2024-05-30 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2024-05-29 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2024-05-28 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2024-05-27 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2024-05-24 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2024-05-23 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2024-05-22 | 2.1616元 | 2.1616元 |
