鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0682元 | 1.2388元 |
| 2024-12-25 | 1.0683元 | 1.2389元 |
| 2024-12-24 | 1.0683元 | 1.2389元 |
| 2024-12-23 | 1.0683元 | 1.2389元 |
| 2024-12-20 | 1.0680元 | 1.2386元 |
| 2024-12-19 | 1.0678元 | 1.2384元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.2384元 |
| 2024-12-17 | 1.0679元 | 1.2385元 |
| 2024-12-16 | 1.0680元 | 1.2386元 |
| 2024-12-13 | 1.0676元 | 1.2382元 |
| 2024-12-12 | 1.0673元 | 1.2379元 |
| 2024-12-11 | 1.0671元 | 1.2377元 |
| 2024-12-10 | 1.0671元 | 1.2377元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.2373元 |
| 2024-12-06 | 1.0666元 | 1.2372元 |
| 2024-12-05 | 1.0665元 | 1.2371元 |
| 2024-12-04 | 1.0664元 | 1.2370元 |
| 2024-12-03 | 1.0661元 | 1.2367元 |
| 2024-12-02 | 1.0658元 | 1.2364元 |
| 2024-11-29 | 1.0651元 | 1.2357元 |
| 2024-11-28 | 1.0647元 | 1.2353元 |
| 2024-11-27 | 1.0646元 | 1.2352元 |
| 2024-11-26 | 1.0645元 | 1.2351元 |
| 2024-11-25 | 1.0644元 | 1.2350元 |
| 2024-11-22 | 1.0642元 | 1.2348元 |
| 2024-11-21 | 1.0640元 | 1.2346元 |
| 2024-11-20 | 1.0639元 | 1.2345元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.2345元 |
| 2024-11-18 | 1.0639元 | 1.2345元 |
| 2024-11-15 | 1.0638元 | 1.2344元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.2343元 |
| 2024-11-13 | 1.0631元 | 1.2337元 |
| 2024-11-12 | 1.0630元 | 1.2336元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.2334元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.2332元 |
| 2024-11-07 | 1.0624元 | 1.2330元 |
| 2024-11-06 | 1.0621元 | 1.2327元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.2325元 |
| 2024-11-04 | 1.0618元 | 1.2324元 |
| 2024-11-01 | 1.0615元 | 1.2321元 |
| 2024-10-31 | 1.0611元 | 1.2317元 |
| 2024-10-30 | 1.0610元 | 1.2316元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.2316元 |
| 2024-10-28 | 1.0611元 | 1.2317元 |
| 2024-10-25 | 1.0610元 | 1.2316元 |
| 2024-10-24 | 1.0611元 | 1.2317元 |
| 2024-10-23 | 1.0610元 | 1.2316元 |
| 2024-10-22 | 1.0615元 | 1.2321元 |
| 2024-10-21 | 1.0616元 | 1.2322元 |
| 2024-10-18 | 1.0615元 | 1.2321元 |
