鑫元悦利定期开放 (006754.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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鑫元悦利定期开放(006754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0594元 | 1.2300元 |
| 2024-08-29 | 1.0592元 | 1.2298元 |
| 2024-08-28 | 1.0589元 | 1.2295元 |
| 2024-08-27 | 1.0589元 | 1.2295元 |
| 2024-08-26 | 1.0595元 | 1.2301元 |
| 2024-08-23 | 1.0597元 | 1.2303元 |
| 2024-08-22 | 1.0598元 | 1.2304元 |
| 2024-08-21 | 1.0599元 | 1.2305元 |
| 2024-08-20 | 1.0601元 | 1.2307元 |
| 2024-08-19 | 1.0601元 | 1.2307元 |
| 2024-08-16 | 1.0601元 | 1.2307元 |
| 2024-08-15 | 1.0600元 | 1.2306元 |
| 2024-08-14 | 1.0600元 | 1.2306元 |
| 2024-08-13 | 1.0596元 | 1.2302元 |
| 2024-08-12 | 1.0596元 | 1.2302元 |
| 2024-08-09 | 1.0607元 | 1.2313元 |
| 2024-08-08 | 1.0613元 | 1.2319元 |
| 2024-08-07 | 1.0620元 | 1.2326元 |
| 2024-08-06 | 1.0617元 | 1.2323元 |
| 2024-08-05 | 1.0618元 | 1.2324元 |
| 2024-08-02 | 1.0614元 | 1.2320元 |
| 2024-08-01 | 1.0611元 | 1.2317元 |
| 2024-07-31 | 1.0606元 | 1.2312元 |
| 2024-07-30 | 1.0603元 | 1.2309元 |
| 2024-07-29 | 1.0601元 | 1.2307元 |
| 2024-07-26 | 1.0596元 | 1.2302元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.2301元 |
| 2024-07-24 | 1.0591元 | 1.2297元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.2296元 |
| 2024-07-22 | 1.0584元 | 1.2290元 |
| 2024-07-19 | 1.0576元 | 1.2282元 |
| 2024-07-18 | 1.0574元 | 1.2280元 |
| 2024-07-17 | 1.0576元 | 1.2282元 |
| 2024-07-16 | 1.0575元 | 1.2281元 |
| 2024-07-15 | 1.0571元 | 1.2277元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.2272元 |
| 2024-07-11 | 1.0562元 | 1.2268元 |
| 2024-07-10 | 1.0560元 | 1.2266元 |
| 2024-07-09 | 1.0559元 | 1.2265元 |
| 2024-07-08 | 1.0554元 | 1.2260元 |
| 2024-07-05 | 1.0559元 | 1.2265元 |
| 2024-07-04 | 1.0561元 | 1.2267元 |
| 2024-07-03 | 1.0560元 | 1.2266元 |
| 2024-07-02 | 1.0556元 | 1.2262元 |
| 2024-07-01 | 1.0551元 | 1.2257元 |
| 2024-06-28 | 1.0555元 | 1.2261元 |
| 2024-06-27 | 1.0553元 | 1.2259元 |
| 2024-06-26 | 1.0549元 | 1.2255元 |
| 2024-06-25 | 1.0547元 | 1.2253元 |
| 2024-06-24 | 1.0546元 | 1.2252元 |
