银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1636元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.71%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河家盈债券(006761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1636元 | 2.6599元 |
| 2024-12-24 | 1.1647元 | 2.6610元 |
| 2024-12-23 | 1.1661元 | 2.6624元 |
| 2024-12-20 | 1.1657元 | 2.6620元 |
| 2024-12-19 | 1.2150元 | 2.6593元 |
| 2024-12-18 | 1.2142元 | 2.6585元 |
| 2024-12-17 | 1.2154元 | 2.6597元 |
| 2024-12-16 | 1.2163元 | 2.6606元 |
| 2024-12-13 | 1.2138元 | 2.6581元 |
| 2024-12-12 | 1.2111元 | 2.6554元 |
| 2024-12-11 | 1.2102元 | 2.6545元 |
| 2024-12-10 | 1.2099元 | 2.6542元 |
| 2024-12-09 | 1.2057元 | 2.6500元 |
| 2024-12-06 | 1.2034元 | 2.6477元 |
| 2024-12-05 | 1.2039元 | 2.6482元 |
| 2024-12-04 | 1.2037元 | 2.6480元 |
| 2024-12-03 | 1.2017元 | 2.6460元 |
| 2024-12-02 | 1.2018元 | 2.6461元 |
| 2024-11-29 | 1.1983元 | 2.6426元 |
| 2024-11-28 | 1.1967元 | 2.6410元 |
| 2024-11-27 | 1.1948元 | 2.6391元 |
| 2024-11-26 | 1.1949元 | 2.6392元 |
| 2024-11-25 | 1.1948元 | 2.6391元 |
| 2024-11-22 | 1.1933元 | 2.6376元 |
| 2024-11-21 | 1.1930元 | 2.6373元 |
| 2024-11-20 | 1.1916元 | 2.6359元 |
| 2024-11-19 | 1.1920元 | 2.6363元 |
| 2024-11-18 | 1.1909元 | 2.6352元 |
| 2024-11-15 | 1.1922元 | 2.6365元 |
| 2024-11-14 | 1.1926元 | 2.6369元 |
| 2024-11-13 | 1.1923元 | 2.6366元 |
| 2024-11-12 | 1.1933元 | 2.6376元 |
| 2024-11-11 | 1.1918元 | 2.6361元 |
| 2024-11-08 | 1.1909元 | 2.6352元 |
| 2024-11-07 | 1.1905元 | 2.6348元 |
| 2024-11-06 | 1.1896元 | 2.6339元 |
| 2024-11-05 | 1.1900元 | 2.6343元 |
| 2024-11-04 | 1.1890元 | 2.6333元 |
| 2024-11-01 | 1.1886元 | 2.6329元 |
| 2024-10-31 | 1.1874元 | 2.6317元 |
| 2024-10-30 | 1.1865元 | 2.6308元 |
| 2024-10-29 | 1.1864元 | 2.6307元 |
| 2024-10-28 | 1.1860元 | 2.6303元 |
| 2024-10-25 | 1.1865元 | 2.6308元 |
| 2024-10-24 | 1.1861元 | 2.6304元 |
| 2024-10-23 | 1.1864元 | 2.6307元 |
| 2024-10-22 | 1.1870元 | 2.6313元 |
| 2024-10-21 | 1.1887元 | 2.6330元 |
| 2024-10-18 | 1.1887元 | 2.6330元 |
| 2024-10-17 | 1.1896元 | 2.6339元 |
