银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2355元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.64%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河家盈债券(006761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2355元 | 2.6268元 |
| 2024-07-25 | 1.2353元 | 2.6266元 |
| 2024-07-24 | 1.2345元 | 2.6258元 |
| 2024-07-23 | 1.2346元 | 2.6259元 |
| 2024-07-22 | 1.2337元 | 2.6250元 |
| 2024-07-19 | 1.2323元 | 2.6236元 |
| 2024-07-18 | 1.2320元 | 2.6233元 |
| 2024-07-17 | 1.2323元 | 2.6236元 |
| 2024-07-16 | 1.2323元 | 2.6236元 |
| 2024-07-15 | 1.2321元 | 2.6234元 |
| 2024-07-12 | 1.2316元 | 2.6229元 |
| 2024-07-11 | 1.2312元 | 2.6225元 |
| 2024-07-10 | 1.2308元 | 2.6221元 |
| 2024-07-09 | 1.2308元 | 2.6221元 |
| 2024-07-08 | 1.2302元 | 2.6215元 |
| 2024-07-05 | 1.2310元 | 2.6223元 |
| 2024-07-04 | 1.2317元 | 2.6230元 |
| 2024-07-03 | 1.2318元 | 2.6231元 |
| 2024-07-02 | 1.2314元 | 2.6227元 |
| 2024-07-01 | 1.2308元 | 2.6221元 |
| 2024-06-28 | 1.2315元 | 2.6228元 |
| 2024-06-27 | 1.2315元 | 2.6228元 |
| 2024-06-26 | 1.2309元 | 2.6222元 |
| 2024-06-25 | 1.2306元 | 2.6219元 |
| 2024-06-24 | 1.2301元 | 2.6214元 |
| 2024-06-21 | 1.2295元 | 2.6208元 |
| 2024-06-20 | 1.2848元 | 2.6211元 |
| 2024-06-19 | 1.2847元 | 2.6210元 |
| 2024-06-18 | 1.2840元 | 2.6203元 |
| 2024-06-17 | 1.2836元 | 2.6199元 |
| 2024-06-14 | 1.2836元 | 2.6199元 |
| 2024-06-13 | 1.2832元 | 2.6195元 |
| 2024-06-12 | 1.2830元 | 2.6193元 |
| 2024-06-11 | 1.2832元 | 2.6195元 |
| 2024-06-07 | 1.2827元 | 2.6190元 |
| 2024-06-06 | 1.2827元 | 2.6190元 |
| 2024-06-05 | 1.2827元 | 2.6190元 |
| 2024-06-04 | 1.2817元 | 2.6180元 |
| 2024-06-03 | 1.2814元 | 2.6177元 |
| 2024-05-31 | 1.2807元 | 2.6170元 |
| 2024-05-30 | 1.2814元 | 2.6177元 |
| 2024-05-29 | 1.2818元 | 2.6181元 |
| 2024-05-28 | 1.2815元 | 2.6178元 |
| 2024-05-27 | 1.2811元 | 2.6174元 |
| 2024-05-24 | 1.2809元 | 2.6172元 |
| 2024-05-23 | 1.2811元 | 2.6174元 |
| 2024-05-22 | 1.2807元 | 2.6170元 |
| 2024-05-21 | 1.2805元 | 2.6168元 |
| 2024-05-20 | 1.2807元 | 2.6170元 |
| 2024-05-17 | 1.2808元 | 2.6171元 |
