泰康港股通大消费指数C (006787.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9951元持有人户数5,264.00基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数A | ||||
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-09-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-09-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-09-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-09-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-09-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-09-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-09-13 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-12 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-09-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-09-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-09-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-05 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-09-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-30 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-27 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-23 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-08-21 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-16 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-15 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-14 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-13 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-08-12 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-08-09 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-07 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-06 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-08-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-02 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-01 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-31 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-30 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-26 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-25 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-24 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-22 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-19 | 0.7832元 | 0.7832元 |
