泰康港股通大消费指数C (006787.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数5,264.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9905元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-11-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-04 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-01 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-25 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-21 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-10-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-09-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-09-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-09-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-09-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-09-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-09-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-09-13 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-12 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-09-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-09-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-09-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-05 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-09-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-08-30 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-27 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-23 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
