银河久泰债券 (006828.jj)银河基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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银河久泰债券(006828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 500.75万 | 75.70% |
| (其中) 债券 | 500.75万 | 75.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 49.97万 | 7.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.26万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 54.54万 | 8.24% |
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