银河久泰债券 (006828.jj)银河基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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银河久泰债券(006828) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 589.96万 | 538.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.84亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.05亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.98亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.95亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.94亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.07亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5.01亿 | 4.55亿元 | -- |
