银河久泰债券 (006828.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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银河久泰债券(006828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.44万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 149.60万元 | 0.30% | 49.87万元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.68万元 | 0.30% | 24.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.86万元 | 0.30% | 52.29万元 | 0.10% |
