银河久泰债券 (006828.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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银河久泰债券(006828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0167元 | 1.2447元 |
| 2024-08-29 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-28 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-26 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-23 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-22 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-21 | 1.0164元 | 1.2444元 |
| 2024-08-20 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-19 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-16 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-15 | 1.0164元 | 1.2444元 |
| 2024-08-14 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-13 | 1.0163元 | 1.2443元 |
| 2024-08-12 | 1.0161元 | 1.2441元 |
| 2024-08-09 | 1.0163元 | 1.2443元 |
| 2024-08-08 | 1.0164元 | 1.2444元 |
| 2024-08-07 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-05 | 1.0165元 | 1.2445元 |
| 2024-08-02 | 1.0164元 | 1.2444元 |
| 2024-08-01 | 1.0163元 | 1.2443元 |
| 2024-07-31 | 1.0162元 | 1.2442元 |
| 2024-07-30 | 1.0160元 | 1.2440元 |
| 2024-07-29 | 1.0159元 | 1.2439元 |
| 2024-07-26 | 1.0158元 | 1.2438元 |
| 2024-07-25 | 1.0156元 | 1.2436元 |
| 2024-07-24 | 1.0156元 | 1.2436元 |
| 2024-07-23 | 1.0155元 | 1.2435元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 1.2430元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.2428元 |
| 2024-07-18 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2024-07-17 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2024-07-16 | 1.0638元 | 1.2428元 |
| 2024-07-15 | 1.0637元 | 1.2427元 |
| 2024-07-12 | 1.0637元 | 1.2427元 |
| 2024-07-11 | 1.0636元 | 1.2426元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.2430元 |
| 2024-07-09 | 1.0640元 | 1.2430元 |
| 2024-07-08 | 1.0639元 | 1.2429元 |
| 2024-07-05 | 1.0641元 | 1.2431元 |
| 2024-07-04 | 1.0641元 | 1.2431元 |
| 2024-07-03 | 1.0642元 | 1.2432元 |
| 2024-07-02 | 1.0641元 | 1.2431元 |
| 2024-07-01 | 1.0640元 | 1.2430元 |
| 2024-06-28 | 1.0640元 | 1.2430元 |
| 2024-06-27 | 1.0639元 | 1.2429元 |
| 2024-06-26 | 1.0637元 | 1.2427元 |
| 2024-06-25 | 1.0636元 | 1.2426元 |
| 2024-06-24 | 1.0634元 | 1.2424元 |
