银河久泰债券 (006828.jj)银河基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1379元基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
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银河久泰债券(006828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1379元 | 1.3659元 |
| 2024-12-20 | 1.1377元 | 1.3657元 |
| 2024-12-19 | 1.1333元 | 1.3613元 |
| 2024-12-18 | 1.1342元 | 1.3622元 |
| 2024-12-17 | 1.1349元 | 1.3629元 |
| 2024-12-16 | 1.1351元 | 1.3631元 |
| 2024-12-13 | 1.1329元 | 1.3609元 |
| 2024-12-12 | 1.1294元 | 1.3574元 |
| 2024-12-11 | 1.1281元 | 1.3561元 |
| 2024-12-10 | 1.1284元 | 1.3564元 |
| 2024-12-09 | 1.1222元 | 1.3502元 |
| 2024-12-06 | 1.1208元 | 1.3488元 |
| 2024-12-05 | 1.1220元 | 1.3500元 |
| 2024-12-04 | 1.1215元 | 1.3495元 |
| 2024-12-03 | 1.1191元 | 1.3471元 |
| 2024-12-02 | 1.1204元 | 1.3484元 |
| 2024-11-29 | 1.1166元 | 1.3446元 |
| 2024-11-28 | 1.1156元 | 1.3436元 |
| 2024-11-27 | 1.1145元 | 1.3425元 |
| 2024-11-26 | 1.1146元 | 1.3426元 |
| 2024-11-25 | 1.1144元 | 1.3424元 |
| 2024-11-22 | 1.1131元 | 1.3411元 |
| 2024-11-21 | 1.1126元 | 1.3406元 |
| 2024-11-20 | 1.1113元 | 1.3393元 |
| 2024-11-19 | 1.1111元 | 1.3391元 |
| 2024-11-18 | 1.1099元 | 1.3379元 |
| 2024-11-15 | 1.1113元 | 1.3393元 |
| 2024-11-14 | 1.1114元 | 1.3394元 |
| 2024-11-13 | 1.1114元 | 1.3394元 |
| 2024-11-12 | 1.1116元 | 1.3396元 |
| 2024-11-11 | 1.1100元 | 1.3380元 |
| 2024-11-08 | 1.1094元 | 1.3374元 |
| 2024-11-07 | 1.1083元 | 1.3363元 |
| 2024-11-06 | 1.1076元 | 1.3356元 |
| 2024-11-05 | 1.1074元 | 1.3354元 |
| 2024-11-04 | 1.1069元 | 1.3349元 |
| 2024-11-01 | 1.1065元 | 1.3345元 |
| 2024-10-31 | 1.1043元 | 1.3323元 |
| 2024-10-30 | 1.1035元 | 1.3315元 |
| 2024-10-29 | 1.1032元 | 1.3312元 |
| 2024-10-28 | 1.1017元 | 1.3297元 |
| 2024-10-25 | 1.1012元 | 1.3292元 |
| 2024-10-24 | 1.1015元 | 1.3295元 |
| 2024-10-23 | 1.1012元 | 1.3292元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.3303元 |
| 2024-10-21 | 1.1040元 | 1.3320元 |
| 2024-10-18 | 1.1036元 | 1.3316元 |
| 2024-10-17 | 1.1045元 | 1.3325元 |
| 2024-10-16 | 1.1024元 | 1.3304元 |
| 2024-10-15 | 1.1028元 | 1.3308元 |
