银河久泰债券 (006828.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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银河久泰债券(006828) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.049 元 | 2,229.47万元 | 4.61% | -- |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.05 元 | 2,275.06万元 | 4.50% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.05 元 | 2,274.58万元 | 4.45% | 4.45% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.039 元 | 1,942.89万元 | 3.40% | 3.40% |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0.04 元 | 1,819.66万元 | 3.48% | 3.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
