南方国利6个月定开债券发起 (006842.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.2071元 |
| 2024-12-19 | 1.0560元 | 1.2057元 |
| 2024-12-18 | 1.0561元 | 1.2058元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.2063元 |
| 2024-12-16 | 1.0567元 | 1.2064元 |
| 2024-12-13 | 1.0552元 | 1.2049元 |
| 2024-12-12 | 1.0537元 | 1.2034元 |
| 2024-12-11 | 1.0530元 | 1.2027元 |
| 2024-12-10 | 1.0523元 | 1.2020元 |
| 2024-12-09 | 1.0497元 | 1.1994元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.1981元 |
| 2024-12-05 | 1.0485元 | 1.1982元 |
| 2024-12-04 | 1.0483元 | 1.1980元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.1971元 |
| 2024-12-02 | 1.0475元 | 1.1972元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.1955元 |
| 2024-11-28 | 1.0454元 | 1.1951元 |
| 2024-11-27 | 1.0448元 | 1.1945元 |
| 2024-11-26 | 1.0448元 | 1.1945元 |
| 2024-11-25 | 1.0446元 | 1.1943元 |
| 2024-11-22 | 1.0441元 | 1.1938元 |
| 2024-11-21 | 1.0440元 | 1.1937元 |
| 2024-11-20 | 1.0435元 | 1.1932元 |
| 2024-11-19 | 1.0434元 | 1.1931元 |
| 2024-11-18 | 1.0432元 | 1.1929元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.1932元 |
| 2024-11-14 | 1.0435元 | 1.1932元 |
| 2024-11-13 | 1.0434元 | 1.1931元 |
| 2024-11-12 | 1.0436元 | 1.1933元 |
| 2024-11-11 | 1.0430元 | 1.1927元 |
| 2024-11-08 | 1.0427元 | 1.1924元 |
| 2024-11-07 | 1.0425元 | 1.1922元 |
| 2024-11-06 | 1.0423元 | 1.1920元 |
| 2024-11-05 | 1.0423元 | 1.1920元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.1917元 |
| 2024-11-01 | 1.0418元 | 1.1915元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.1912元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.1908元 |
| 2024-10-29 | 1.0410元 | 1.1907元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.1907元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.1907元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.1907元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.1908元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.1911元 |
| 2024-10-21 | 1.0419元 | 1.1916元 |
| 2024-10-18 | 1.0418元 | 1.1915元 |
| 2024-10-17 | 1.0422元 | 1.1919元 |
| 2024-10-16 | 1.0416元 | 1.1913元 |
| 2024-10-15 | 1.0417元 | 1.1914元 |
| 2024-10-14 | 1.0412元 | 1.1909元 |
