南方国利6个月定开债券发起 (006842.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0375元 | 1.1872元 |
| 2024-07-25 | 1.0372元 | 1.1869元 |
| 2024-07-24 | 1.0368元 | 1.1865元 |
| 2024-07-23 | 1.0368元 | 1.1865元 |
| 2024-07-22 | 1.0362元 | 1.1859元 |
| 2024-07-19 | 1.0346元 | 1.1843元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.1841元 |
| 2024-07-17 | 1.0345元 | 1.1842元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.1841元 |
| 2024-07-15 | 1.0344元 | 1.1841元 |
| 2024-07-12 | 1.0342元 | 1.1839元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.1831元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.1823元 |
| 2024-07-09 | 1.0325元 | 1.1822元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.1818元 |
| 2024-07-05 | 1.0324元 | 1.1821元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.1825元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.1824元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.1822元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.1819元 |
| 2024-06-28 | 1.0327元 | 1.1824元 |
| 2024-06-27 | 1.0326元 | 1.1823元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.1819元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.1817元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.1806元 |
| 2024-06-21 | 1.0295元 | 1.1792元 |
| 2024-06-20 | 1.0287元 | 1.1784元 |
| 2024-06-19 | 1.0288元 | 1.1785元 |
| 2024-06-18 | 1.0285元 | 1.1782元 |
| 2024-06-17 | 1.0285元 | 1.1782元 |
| 2024-06-14 | 1.0285元 | 1.1782元 |
| 2024-06-13 | 1.0282元 | 1.1779元 |
| 2024-06-12 | 1.0284元 | 1.1781元 |
| 2024-06-11 | 1.0283元 | 1.1780元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.1782元 |
| 2024-06-06 | 1.0285元 | 1.1782元 |
| 2024-06-05 | 1.0284元 | 1.1781元 |
| 2024-06-04 | 1.0282元 | 1.1779元 |
| 2024-06-03 | 1.0280元 | 1.1777元 |
| 2024-05-31 | 1.0276元 | 1.1773元 |
| 2024-05-30 | 1.0277元 | 1.1774元 |
| 2024-05-29 | 1.0278元 | 1.1775元 |
| 2024-05-28 | 1.0277元 | 1.1774元 |
| 2024-05-27 | 1.0275元 | 1.1772元 |
| 2024-05-24 | 1.0273元 | 1.1770元 |
| 2024-05-23 | 1.0274元 | 1.1771元 |
| 2024-05-22 | 1.0270元 | 1.1767元 |
| 2024-05-21 | 1.0269元 | 1.1766元 |
| 2024-05-20 | 1.0270元 | 1.1767元 |
| 2024-05-17 | 1.0265元 | 1.1762元 |
