国联安核心资产混合 (006864.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6399元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安核心资产混合(006864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-29 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-08-28 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-27 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-26 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-23 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-08-22 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-21 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-20 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-08-19 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-16 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-15 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-14 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-13 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-08-12 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-09 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-08 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-07 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-08-06 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-05 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-02 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-01 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-31 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-29 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-26 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-23 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-22 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-18 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-16 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-15 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-12 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-11 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-10 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-08 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-05 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-04 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-02 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-01 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-28 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-25 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-24 | 0.6914元 | 0.6914元 |
