国联安核心资产混合 (006864.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8325元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% |
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国联安核心资产混合(006864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-23 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-20 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-12-19 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-12-18 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-12-17 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-16 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-12-12 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-09 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-12-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-12-04 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-02 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-29 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-28 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-26 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-25 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-22 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-20 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-15 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-14 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-12 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-11 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-07 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-06 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-11-04 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-11-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-31 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-10-30 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-10-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-10-21 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-10-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
