国联安核心资产混合 (006864.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6691元基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率287.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.32% |
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国联安核心资产混合(006864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-23 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-22 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-18 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-16 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-15 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-12 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-11 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-10 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-08 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-05 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-04 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-02 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-01 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-28 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-25 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-24 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-21 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-20 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-19 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-18 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-14 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-13 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-12 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-11 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-07 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-06-06 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-04 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-03 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-05-31 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-30 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-05-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-05-28 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-27 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-05-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-23 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-22 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-05-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-05-20 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
