国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.008 元 | 2,732.78万元 | 0.79% | 3.03% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.008 元 | 4,472.74万元 | 0.79% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.015 元 | 3,912.22万元 | 1.46% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.03 元 | 8,574.23万元 | 2.89% | 4.80% |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.02 元 | 4,579.21万元 | 1.91% | |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0.026 元 | 5,084.28万元 | 2.48% | 2.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
