国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0410元 | 1.1930元 |
| 2024-08-29 | 1.0408元 | 1.1928元 |
| 2024-08-28 | 1.0405元 | 1.1925元 |
| 2024-08-27 | 1.0402元 | 1.1922元 |
| 2024-08-26 | 1.0415元 | 1.1935元 |
| 2024-08-23 | 1.0419元 | 1.1939元 |
| 2024-08-22 | 1.0421元 | 1.1941元 |
| 2024-08-21 | 1.0421元 | 1.1941元 |
| 2024-08-20 | 1.0426元 | 1.1946元 |
| 2024-08-19 | 1.0426元 | 1.1946元 |
| 2024-08-16 | 1.0423元 | 1.1943元 |
| 2024-08-15 | 1.0421元 | 1.1941元 |
| 2024-08-14 | 1.0425元 | 1.1945元 |
| 2024-08-13 | 1.0414元 | 1.1934元 |
| 2024-08-12 | 1.0411元 | 1.1931元 |
| 2024-08-09 | 1.0425元 | 1.1945元 |
| 2024-08-08 | 1.0433元 | 1.1953元 |
| 2024-08-07 | 1.0440元 | 1.1960元 |
| 2024-08-06 | 1.0437元 | 1.1957元 |
| 2024-08-05 | 1.0440元 | 1.1960元 |
| 2024-08-02 | 1.0435元 | 1.1955元 |
| 2024-08-01 | 1.0429元 | 1.1949元 |
| 2024-07-31 | 1.0423元 | 1.1943元 |
| 2024-07-30 | 1.0420元 | 1.1940元 |
| 2024-07-29 | 1.0415元 | 1.1935元 |
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.1927元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.1921元 |
| 2024-07-24 | 1.0393元 | 1.1913元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.1910元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.1903元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.1895元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.1893元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.1894元 |
| 2024-07-16 | 1.0373元 | 1.1893元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.1891元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.1886元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.1884元 |
| 2024-07-10 | 1.0362元 | 1.1882元 |
| 2024-07-09 | 1.0360元 | 1.1880元 |
| 2024-07-08 | 1.0355元 | 1.1875元 |
| 2024-07-05 | 1.0359元 | 1.1879元 |
| 2024-07-04 | 1.0364元 | 1.1884元 |
| 2024-07-03 | 1.0363元 | 1.1883元 |
| 2024-07-02 | 1.0359元 | 1.1879元 |
| 2024-07-01 | 1.0356元 | 1.1876元 |
| 2024-06-28 | 1.0363元 | 1.1883元 |
| 2024-06-27 | 1.0361元 | 1.1881元 |
| 2024-06-26 | 1.0356元 | 1.1876元 |
| 2024-06-25 | 1.0353元 | 1.1873元 |
| 2024-06-24 | 1.0349元 | 1.1869元 |
