国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.62% | 0.12% | 0.40% | 0.29% | 0.54% | 0.57% | -0.12% | -0.21% | 0.25% | 0.93% | 0.84% | 4.72% |
| 2023 | 0.19% | 0.17% | 0.40% | 0.36% | 0.47% | 0.28% | 0.23% | 0.38% | -0.12% | 0.02% | 0.20% | 0.72% | 3.36% |
| 2022 | 0.55% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 0.43% | 0.12% | 0.62% | 0.38% | 0.10% | 0.33% | -0.77% | 0.20% | 2.52% |
| 2021 | 0.08% | 0.27% | 0.45% | 0.41% | 0.40% | 0.30% | 0.87% | 0.22% | 0.06% | 0.16% | 0.42% | 0.41% | 4.11% |
| 2020 | 0.35% | 0.86% | 0.59% | 1.39% | -0.41% | -0.52% | -0.04% | 0.01% | 0.19% | 0.21% | 0.00% | 0.86% | 3.52% |
| 2019 | -- | -- | 0.31% | -0.19% | 0.43% | 0.56% | 0.28% | 0.27% | 0.20% | 0.13% | 0.29% | 0.40% | -- |
