国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国寿安保泰和纯债债券(006919) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 56.02亿 | 54.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.70亿 | 52.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 53.10亿 | 52.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.52亿 | 34.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 56.67亿 | 55.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 26.53亿 | 26.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 28.86亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 29.79亿 | 28.58亿元 | -- |
