国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 204.00 | 2,746.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 196.00 | 2,709.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 220.00 | 2,575.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 1,381.11万元 | -- |
