国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 834.91万元 | 0.30% | 278.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,241.00万元 | 0.30% | 413.67万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 537.64万元 | 0.30% | 179.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 772.61万元 | 0.30% | 257.54万元 | 0.10% |
