国寿安保泰和纯债债券 (006919.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国寿安保泰和纯债债券(006919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0599元 | 1.2119元 |
| 2024-12-19 | 1.0588元 | 1.2108元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.2109元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.2117元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.2120元 |
| 2024-12-13 | 1.0586元 | 1.2106元 |
| 2024-12-12 | 1.0572元 | 1.2092元 |
| 2024-12-11 | 1.0569元 | 1.2089元 |
| 2024-12-10 | 1.0567元 | 1.2087元 |
| 2024-12-09 | 1.0551元 | 1.2071元 |
| 2024-12-06 | 1.0545元 | 1.2065元 |
| 2024-12-05 | 1.0545元 | 1.2065元 |
| 2024-12-04 | 1.0543元 | 1.2063元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.2054元 |
| 2024-12-02 | 1.0531元 | 1.2051元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.2031元 |
| 2024-11-28 | 1.0501元 | 1.2021元 |
| 2024-11-27 | 1.0492元 | 1.2012元 |
| 2024-11-26 | 1.0488元 | 1.2008元 |
| 2024-11-25 | 1.0483元 | 1.2003元 |
| 2024-11-22 | 1.0476元 | 1.1996元 |
| 2024-11-21 | 1.0472元 | 1.1992元 |
| 2024-11-20 | 1.0465元 | 1.1985元 |
| 2024-11-19 | 1.0468元 | 1.1988元 |
| 2024-11-18 | 1.0464元 | 1.1984元 |
| 2024-11-15 | 1.0466元 | 1.1986元 |
| 2024-11-14 | 1.0466元 | 1.1986元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.1985元 |
| 2024-11-12 | 1.0465元 | 1.1985元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.1976元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.1970元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.1965元 |
| 2024-11-06 | 1.0438元 | 1.1958元 |
| 2024-11-05 | 1.0435元 | 1.1955元 |
| 2024-11-04 | 1.0430元 | 1.1950元 |
| 2024-11-01 | 1.0424元 | 1.1944元 |
| 2024-10-31 | 1.0414元 | 1.1934元 |
| 2024-10-30 | 1.0409元 | 1.1929元 |
| 2024-10-29 | 1.0409元 | 1.1929元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.1929元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.1934元 |
| 2024-10-24 | 1.0419元 | 1.1939元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.1940元 |
| 2024-10-22 | 1.0432元 | 1.1952元 |
| 2024-10-21 | 1.0439元 | 1.1959元 |
| 2024-10-18 | 1.0438元 | 1.1958元 |
| 2024-10-17 | 1.0437元 | 1.1957元 |
| 2024-10-16 | 1.0431元 | 1.1951元 |
| 2024-10-15 | 1.0429元 | 1.1949元 |
| 2024-10-14 | 1.0420元 | 1.1940元 |
