浙商汇金聚鑫定开债 (006927.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0482元 | 1.2142元 |
| 2024-12-24 | 1.0490元 | 1.2150元 |
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.2159元 |
| 2024-12-20 | 1.0494元 | 1.2154元 |
| 2024-12-19 | 1.0475元 | 1.2135元 |
| 2024-12-18 | 1.0473元 | 1.2133元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.2141元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.2146元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.2130元 |
| 2024-12-12 | 1.0452元 | 1.2112元 |
| 2024-12-11 | 1.0446元 | 1.2106元 |
| 2024-12-10 | 1.0442元 | 1.2102元 |
| 2024-12-09 | 1.0415元 | 1.2075元 |
| 2024-12-06 | 1.0406元 | 1.2066元 |
| 2024-12-05 | 1.0408元 | 1.2068元 |
| 2024-12-04 | 1.0405元 | 1.2065元 |
| 2024-12-03 | 1.0394元 | 1.2054元 |
| 2024-12-02 | 1.0397元 | 1.2057元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.2031元 |
| 2024-11-28 | 1.0361元 | 1.2021元 |
| 2024-11-27 | 1.0354元 | 1.2014元 |
| 2024-11-26 | 1.0354元 | 1.2014元 |
| 2024-11-25 | 1.0352元 | 1.2012元 |
| 2024-11-22 | 1.0343元 | 1.2003元 |
| 2024-11-21 | 1.0340元 | 1.2000元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.1993元 |
| 2024-11-18 | 1.0330元 | 1.1990元 |
| 2024-11-15 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2024-11-14 | 1.0332元 | 1.1992元 |
| 2024-11-13 | 1.0330元 | 1.1990元 |
| 2024-11-12 | 1.0335元 | 1.1995元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.1987元 |
| 2024-11-08 | 1.0321元 | 1.1981元 |
| 2024-11-07 | 1.0319元 | 1.1979元 |
| 2024-11-06 | 1.0311元 | 1.1971元 |
| 2024-11-05 | 1.0311元 | 1.1971元 |
| 2024-11-04 | 1.0307元 | 1.1967元 |
| 2024-11-01 | 1.0304元 | 1.1964元 |
| 2024-10-31 | 1.0293元 | 1.1953元 |
| 2024-10-30 | 1.0286元 | 1.1946元 |
| 2024-10-29 | 1.0284元 | 1.1944元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.1942元 |
| 2024-10-25 | 1.0284元 | 1.1944元 |
| 2024-10-24 | 1.0283元 | 1.1943元 |
| 2024-10-23 | 1.0284元 | 1.1944元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.1952元 |
| 2024-10-21 | 1.0305元 | 1.1965元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.1967元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.1972元 |
