浙商汇金聚鑫定开债 (006927.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0269元持有人户数211.00基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0269元 | 1.1929元 |
| 2024-09-27 | 1.0296元 | 1.1956元 |
| 2024-09-26 | 1.0344元 | 1.2004元 |
| 2024-09-25 | 1.0355元 | 1.2015元 |
| 2024-09-24 | 1.0336元 | 1.1996元 |
| 2024-09-23 | 1.0493元 | 1.2003元 |
| 2024-09-20 | 1.0491元 | 1.2001元 |
| 2024-09-19 | 1.0490元 | 1.2000元 |
| 2024-09-18 | 1.0493元 | 1.2003元 |
| 2024-09-13 | 1.0483元 | 1.1993元 |
| 2024-09-12 | 1.0475元 | 1.1985元 |
| 2024-09-11 | 1.0471元 | 1.1981元 |
| 2024-09-10 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2024-09-09 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2024-09-06 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2024-09-05 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2024-09-04 | 1.0454元 | 1.1964元 |
| 2024-09-03 | 1.0450元 | 1.1960元 |
| 2024-09-02 | 1.0446元 | 1.1956元 |
| 2024-08-30 | 1.0431元 | 1.1941元 |
| 2024-08-29 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2024-08-28 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2024-08-27 | 1.0418元 | 1.1928元 |
| 2024-08-26 | 1.0434元 | 1.1944元 |
| 2024-08-23 | 1.0440元 | 1.1950元 |
| 2024-08-22 | 1.0440元 | 1.1950元 |
| 2024-08-21 | 1.0436元 | 1.1946元 |
| 2024-08-20 | 1.0440元 | 1.1950元 |
| 2024-08-19 | 1.0439元 | 1.1949元 |
| 2024-08-16 | 1.0434元 | 1.1944元 |
| 2024-08-15 | 1.0434元 | 1.1944元 |
| 2024-08-14 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2024-08-13 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2024-08-12 | 1.0413元 | 1.1923元 |
| 2024-08-09 | 1.0448元 | 1.1958元 |
| 2024-08-08 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2024-08-07 | 1.0478元 | 1.1988元 |
| 2024-08-06 | 1.0470元 | 1.1980元 |
| 2024-08-05 | 1.0477元 | 1.1987元 |
| 2024-08-02 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2024-08-01 | 1.0465元 | 1.1975元 |
| 2024-07-31 | 1.0456元 | 1.1966元 |
| 2024-07-30 | 1.0452元 | 1.1962元 |
| 2024-07-29 | 1.0448元 | 1.1958元 |
| 2024-07-26 | 1.0440元 | 1.1950元 |
| 2024-07-25 | 1.0435元 | 1.1945元 |
| 2024-07-24 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2024-07-22 | 1.0419元 | 1.1929元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.1915元 |
