国泰惠盈纯债债券A (006941.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠盈纯债债券C | ||||
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.54亿 | 96.62% |
| (其中) 债券 | 10.54亿 | 96.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.64万 | 2.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 787.26万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 8,068.00 | 0.00% |
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