国泰惠盈纯债债券A
(006941.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2019-03-07
总资产规模
10.66亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0759基金经理茅利伟李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-08-30

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.84%0.72%0.20%0.44%0.38%0.58%0.43%-0.09%--------3.54%
20230.00%0.04%0.41%0.23%0.54%0.44%0.22%0.65%-0.45%0.17%0.15%0.74%3.18%
20220.47%0.05%0.06%-0.08%-0.03%0.12%0.24%0.39%-0.09%0.32%-0.53%0.30%1.23%
20210.00%0.29%0.34%0.38%0.21%0.13%0.36%0.25%0.11%0.04%0.47%0.36%2.97%
20200.10%0.78%0.68%1.09%-0.65%-0.43%-0.29%-0.03%0.21%0.22%0.14%0.74%2.55%
2019-------0.46%0.53%0.51%0.46%0.22%0.33%0.07%0.42%0.53%--