国泰惠盈纯债债券A (006941.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠盈纯债债券C | ||||
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84% | 0.72% | 0.20% | 0.44% | 0.38% | 0.58% | 0.43% | -0.09% | 0.14% | 0.32% | 0.50% | -- | 4.54% |
| 2023 | 0.00% | 0.04% | 0.41% | 0.23% | 0.54% | 0.44% | 0.22% | 0.65% | -0.45% | 0.17% | 0.15% | 0.74% | 3.18% |
| 2022 | 0.47% | 0.05% | 0.06% | -0.08% | -0.03% | 0.12% | 0.24% | 0.39% | -0.09% | 0.32% | -0.53% | 0.30% | 1.23% |
| 2021 | 0.00% | 0.29% | 0.34% | 0.38% | 0.21% | 0.13% | 0.36% | 0.25% | 0.11% | 0.04% | 0.47% | 0.36% | 2.97% |
| 2020 | 0.10% | 0.78% | 0.68% | 1.09% | -0.65% | -0.43% | -0.29% | -0.03% | 0.21% | 0.22% | 0.14% | 0.74% | 2.55% |
| 2019 | -- | -- | -- | -0.46% | 0.53% | 0.51% | 0.46% | 0.22% | 0.33% | 0.07% | 0.42% | 0.53% | -- |
