国泰惠盈纯债债券A (006941.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠盈纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 123.88万元 | 0.30% | 41.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 74.47万元 | 0.30% | 24.82万元 | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.63万元 | 0.30% | 5.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 31.04万元 | 0.30% | 10.35万元 | 0.10% |
