国泰惠盈纯债债券A (006941.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2019-03-07	总资产规模	10.66亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理茅利伟、李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
相关基金:	主从基金国泰惠盈纯债债券C
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-02-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-02-21	2022-02-21	0.0226 元	447.73万元	2.21%	2.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。