国泰惠盈纯债债券A
(006941.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数208.00		成立日期2019-03-07
总资产规模
10.66亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29%
相关基金: 主从基金国泰惠盈纯债债券C
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰惠盈纯债债券A.(006941) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰惠盈纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元10.66亿9.94亿元--
2024-03-31--8.15亿7.71亿元--
2023-12-311.04元7.18亿6.91亿元--
2023-09-30--1.13亿1.10亿元--
2023-06-301.02元1.13亿1.10亿元--
2023-03-311.01元1.12亿1.10亿元--
2022-12-311.01元1.11亿1.10亿元--

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