国泰惠盈纯债债券A(006941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.66亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.15亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.18亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
