国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-29 | 1.0757元 | 1.1661元 |
| 2024-08-28 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-27 | 1.0749元 | 1.1653元 |
| 2024-08-26 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-08-23 | 1.0767元 | 1.1671元 |
| 2024-08-22 | 1.0766元 | 1.1670元 |
| 2024-08-21 | 1.0764元 | 1.1668元 |
| 2024-08-20 | 1.0764元 | 1.1668元 |
| 2024-08-19 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-08-16 | 1.0755元 | 1.1659元 |
| 2024-08-15 | 1.0754元 | 1.1658元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-13 | 1.0747元 | 1.1651元 |
| 2024-08-12 | 1.0737元 | 1.1641元 |
| 2024-08-09 | 1.0764元 | 1.1668元 |
| 2024-08-08 | 1.0773元 | 1.1677元 |
| 2024-08-07 | 1.0789元 | 1.1693元 |
| 2024-08-06 | 1.0783元 | 1.1687元 |
| 2024-08-05 | 1.0786元 | 1.1690元 |
| 2024-08-02 | 1.0784元 | 1.1688元 |
| 2024-08-01 | 1.0779元 | 1.1683元 |
| 2024-07-31 | 1.0769元 | 1.1673元 |
| 2024-07-30 | 1.0768元 | 1.1672元 |
| 2024-07-29 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-07-26 | 1.0751元 | 1.1655元 |
| 2024-07-25 | 1.0745元 | 1.1649元 |
| 2024-07-24 | 1.0736元 | 1.1640元 |
| 2024-07-23 | 1.0736元 | 1.1640元 |
| 2024-07-22 | 1.0730元 | 1.1634元 |
| 2024-07-19 | 1.0719元 | 1.1623元 |
| 2024-07-18 | 1.0716元 | 1.1620元 |
| 2024-07-17 | 1.0720元 | 1.1624元 |
| 2024-07-16 | 1.0719元 | 1.1623元 |
| 2024-07-15 | 1.0718元 | 1.1622元 |
| 2024-07-12 | 1.0711元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.0707元 | 1.1611元 |
| 2024-07-10 | 1.0705元 | 1.1609元 |
| 2024-07-09 | 1.0705元 | 1.1609元 |
| 2024-07-08 | 1.0696元 | 1.1600元 |
| 2024-07-05 | 1.0703元 | 1.1607元 |
| 2024-07-04 | 1.0714元 | 1.1618元 |
| 2024-07-03 | 1.0716元 | 1.1620元 |
| 2024-07-02 | 1.0712元 | 1.1616元 |
| 2024-07-01 | 1.0706元 | 1.1610元 |
| 2024-06-28 | 1.0721元 | 1.1625元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.1624元 |
| 2024-06-26 | 1.0713元 | 1.1617元 |
| 2024-06-25 | 1.0709元 | 1.1613元 |
| 2024-06-24 | 1.0705元 | 1.1609元 |
