国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0774元 | 1.1678元 |
| 2024-09-27 | 1.0789元 | 1.1693元 |
| 2024-09-26 | 1.0820元 | 1.1724元 |
| 2024-09-25 | 1.0830元 | 1.1734元 |
| 2024-09-24 | 1.0820元 | 1.1724元 |
| 2024-09-23 | 1.0825元 | 1.1729元 |
| 2024-09-20 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-09-19 | 1.0822元 | 1.1726元 |
| 2024-09-18 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-09-13 | 1.0814元 | 1.1718元 |
| 2024-09-12 | 1.0805元 | 1.1709元 |
| 2024-09-11 | 1.0801元 | 1.1705元 |
| 2024-09-10 | 1.0796元 | 1.1700元 |
| 2024-09-09 | 1.0792元 | 1.1696元 |
| 2024-09-06 | 1.0785元 | 1.1689元 |
| 2024-09-05 | 1.0783元 | 1.1687元 |
| 2024-09-04 | 1.0781元 | 1.1685元 |
| 2024-09-03 | 1.0776元 | 1.1680元 |
| 2024-09-02 | 1.0772元 | 1.1676元 |
| 2024-08-30 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-29 | 1.0757元 | 1.1661元 |
| 2024-08-28 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-27 | 1.0749元 | 1.1653元 |
| 2024-08-26 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-08-23 | 1.0767元 | 1.1671元 |
| 2024-08-22 | 1.0766元 | 1.1670元 |
| 2024-08-21 | 1.0764元 | 1.1668元 |
| 2024-08-20 | 1.0764元 | 1.1668元 |
| 2024-08-19 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-08-16 | 1.0755元 | 1.1659元 |
| 2024-08-15 | 1.0754元 | 1.1658元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-13 | 1.0747元 | 1.1651元 |
| 2024-08-12 | 1.0737元 | 1.1641元 |
| 2024-08-09 | 1.0764元 | 1.1668元 |
| 2024-08-08 | 1.0773元 | 1.1677元 |
| 2024-08-07 | 1.0789元 | 1.1693元 |
| 2024-08-06 | 1.0783元 | 1.1687元 |
| 2024-08-05 | 1.0786元 | 1.1690元 |
| 2024-08-02 | 1.0784元 | 1.1688元 |
| 2024-08-01 | 1.0779元 | 1.1683元 |
| 2024-07-31 | 1.0769元 | 1.1673元 |
| 2024-07-30 | 1.0768元 | 1.1672元 |
| 2024-07-29 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-07-26 | 1.0751元 | 1.1655元 |
| 2024-07-25 | 1.0745元 | 1.1649元 |
| 2024-07-24 | 1.0736元 | 1.1640元 |
| 2024-07-23 | 1.0736元 | 1.1640元 |
| 2024-07-22 | 1.0730元 | 1.1634元 |
| 2024-07-19 | 1.0719元 | 1.1623元 |
