国泰惠盈纯债债券A (006941.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠盈纯债债券C | ||||
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0576元 | 1.1930元 |
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.1928元 |
| 2024-12-19 | 1.0551元 | 1.1905元 |
| 2024-12-18 | 1.0549元 | 1.1903元 |
| 2024-12-17 | 1.0559元 | 1.1913元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.1915元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.1903元 |
| 2024-12-12 | 1.0538元 | 1.1892元 |
| 2024-12-11 | 1.0534元 | 1.1888元 |
| 2024-12-10 | 1.0530元 | 1.1884元 |
| 2024-12-09 | 1.0497元 | 1.1851元 |
| 2024-12-06 | 1.0479元 | 1.1833元 |
| 2024-12-05 | 1.0483元 | 1.1837元 |
| 2024-12-04 | 1.0480元 | 1.1834元 |
| 2024-12-03 | 1.0467元 | 1.1821元 |
| 2024-12-02 | 1.0467元 | 1.1821元 |
| 2024-11-29 | 1.0444元 | 1.1798元 |
| 2024-11-28 | 1.0437元 | 1.1791元 |
| 2024-11-27 | 1.0425元 | 1.1779元 |
| 2024-11-26 | 1.0426元 | 1.1780元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.1779元 |
| 2024-11-22 | 1.0415元 | 1.1769元 |
| 2024-11-21 | 1.0413元 | 1.1767元 |
| 2024-11-20 | 1.0401元 | 1.1755元 |
| 2024-11-19 | 1.0404元 | 1.1758元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.1750元 |
| 2024-11-15 | 1.0405元 | 1.1759元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.1761元 |
| 2024-11-13 | 1.0403元 | 1.1757元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 1.1764元 |
| 2024-11-11 | 1.0398元 | 1.1752元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.1744元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.1740元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.1733元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.1735元 |
| 2024-11-04 | 1.0372元 | 1.1726元 |
| 2024-11-01 | 1.0367元 | 1.1721元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.1712元 |
| 2024-10-30 | 1.0351元 | 1.1705元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.1704元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.1702元 |
| 2024-10-25 | 1.0352元 | 1.1706元 |
| 2024-10-24 | 1.0349元 | 1.1703元 |
| 2024-10-23 | 1.0801元 | 1.1705元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.1714元 |
| 2024-10-21 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-10-18 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.1732元 |
| 2024-10-16 | 1.0815元 | 1.1719元 |
| 2024-10-15 | 1.0817元 | 1.1721元 |
