国泰惠盈纯债债券A (006941.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠盈纯债债券C | ||||
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.1744元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.1740元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.1733元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.1735元 |
| 2024-11-04 | 1.0372元 | 1.1726元 |
| 2024-11-01 | 1.0367元 | 1.1721元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.1712元 |
| 2024-10-30 | 1.0351元 | 1.1705元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.1704元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.1702元 |
| 2024-10-25 | 1.0352元 | 1.1706元 |
| 2024-10-24 | 1.0349元 | 1.1703元 |
| 2024-10-23 | 1.0801元 | 1.1705元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.1714元 |
| 2024-10-21 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-10-18 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.1732元 |
| 2024-10-16 | 1.0815元 | 1.1719元 |
| 2024-10-15 | 1.0817元 | 1.1721元 |
| 2024-10-14 | 1.0808元 | 1.1712元 |
| 2024-10-11 | 1.0794元 | 1.1698元 |
| 2024-10-10 | 1.0781元 | 1.1685元 |
| 2024-10-09 | 1.0758元 | 1.1662元 |
| 2024-10-08 | 1.0763元 | 1.1667元 |
| 2024-09-30 | 1.0774元 | 1.1678元 |
| 2024-09-27 | 1.0789元 | 1.1693元 |
| 2024-09-26 | 1.0820元 | 1.1724元 |
| 2024-09-25 | 1.0830元 | 1.1734元 |
| 2024-09-24 | 1.0820元 | 1.1724元 |
| 2024-09-23 | 1.0825元 | 1.1729元 |
| 2024-09-20 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-09-19 | 1.0822元 | 1.1726元 |
| 2024-09-18 | 1.0823元 | 1.1727元 |
| 2024-09-13 | 1.0814元 | 1.1718元 |
| 2024-09-12 | 1.0805元 | 1.1709元 |
| 2024-09-11 | 1.0801元 | 1.1705元 |
| 2024-09-10 | 1.0796元 | 1.1700元 |
| 2024-09-09 | 1.0792元 | 1.1696元 |
| 2024-09-06 | 1.0785元 | 1.1689元 |
| 2024-09-05 | 1.0783元 | 1.1687元 |
| 2024-09-04 | 1.0781元 | 1.1685元 |
| 2024-09-03 | 1.0776元 | 1.1680元 |
| 2024-09-02 | 1.0772元 | 1.1676元 |
| 2024-08-30 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-29 | 1.0757元 | 1.1661元 |
| 2024-08-28 | 1.0759元 | 1.1663元 |
| 2024-08-27 | 1.0749元 | 1.1653元 |
| 2024-08-26 | 1.0762元 | 1.1666元 |
| 2024-08-23 | 1.0767元 | 1.1671元 |
| 2024-08-22 | 1.0766元 | 1.1670元 |
