华安安业债券A (006953.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券C | ||||
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华安安业债券A(006953) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.38亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 59.20亿 | 97.74% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.18亿 | 1.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.04万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 260.54万 | 0.04% |
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