华安安业债券A (006953.jj)华安基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1045元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券C | ||||
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华安安业债券A(006953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1045元 | 1.4159元 |
| 2024-12-19 | 1.1042元 | 1.4156元 |
| 2024-12-18 | 1.1044元 | 1.4158元 |
| 2024-12-17 | 1.1046元 | 1.4160元 |
| 2024-12-16 | 1.1047元 | 1.4161元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.4156元 |
| 2024-12-12 | 1.1037元 | 1.4151元 |
| 2024-12-11 | 1.1035元 | 1.4149元 |
| 2024-12-10 | 1.1035元 | 1.4149元 |
| 2024-12-09 | 1.1029元 | 1.4143元 |
| 2024-12-06 | 1.1027元 | 1.4141元 |
| 2024-12-05 | 1.1025元 | 1.4139元 |
| 2024-12-04 | 1.1022元 | 1.4136元 |
| 2024-12-03 | 1.1018元 | 1.4132元 |
| 2024-12-02 | 1.1014元 | 1.4128元 |
| 2024-11-29 | 1.1003元 | 1.4117元 |
| 2024-11-28 | 1.0998元 | 1.4112元 |
| 2024-11-27 | 1.0996元 | 1.4110元 |
| 2024-11-26 | 1.0994元 | 1.4108元 |
| 2024-11-25 | 1.0992元 | 1.4106元 |
| 2024-11-22 | 1.0988元 | 1.4102元 |
| 2024-11-21 | 1.0986元 | 1.4100元 |
| 2024-11-20 | 1.0985元 | 1.4099元 |
| 2024-11-19 | 1.0984元 | 1.4098元 |
| 2024-11-18 | 1.0983元 | 1.4097元 |
| 2024-11-15 | 1.0981元 | 1.4095元 |
| 2024-11-14 | 1.0977元 | 1.4091元 |
| 2024-11-13 | 1.0977元 | 1.4091元 |
| 2024-11-12 | 1.0975元 | 1.4089元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.4085元 |
| 2024-11-08 | 1.0966元 | 1.4080元 |
| 2024-11-07 | 1.0962元 | 1.4076元 |
| 2024-11-06 | 1.0958元 | 1.4072元 |
| 2024-11-05 | 1.0954元 | 1.4068元 |
| 2024-11-04 | 1.0951元 | 1.4065元 |
| 2024-11-01 | 1.0947元 | 1.4061元 |
| 2024-10-31 | 1.0941元 | 1.4055元 |
| 2024-10-30 | 1.0940元 | 1.4054元 |
| 2024-10-29 | 1.0939元 | 1.4053元 |
| 2024-10-28 | 1.0940元 | 1.4054元 |
| 2024-10-25 | 1.0941元 | 1.4055元 |
| 2024-10-24 | 1.0944元 | 1.4058元 |
| 2024-10-23 | 1.0944元 | 1.4058元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.4066元 |
| 2024-10-21 | 1.0955元 | 1.4069元 |
| 2024-10-18 | 1.0955元 | 1.4069元 |
| 2024-10-17 | 1.0952元 | 1.4066元 |
| 2024-10-16 | 1.0949元 | 1.4063元 |
| 2024-10-15 | 1.0943元 | 1.4057元 |
| 2024-10-14 | 1.0934元 | 1.4048元 |
