华安安业债券A (006953.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安业债券A(006953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0948元 | 1.4062元 |
| 2024-07-25 | 1.0945元 | 1.4059元 |
| 2024-07-24 | 1.0943元 | 1.4057元 |
| 2024-07-23 | 1.0940元 | 1.4054元 |
| 2024-07-22 | 1.0937元 | 1.4051元 |
| 2024-07-19 | 1.0931元 | 1.4045元 |
| 2024-07-18 | 1.0931元 | 1.4045元 |
| 2024-07-17 | 1.0930元 | 1.4044元 |
| 2024-07-16 | 1.0929元 | 1.4043元 |
| 2024-07-15 | 1.0927元 | 1.4041元 |
| 2024-07-12 | 1.0923元 | 1.4037元 |
| 2024-07-11 | 1.0921元 | 1.4035元 |
| 2024-07-10 | 1.0920元 | 1.4034元 |
| 2024-07-09 | 1.0918元 | 1.4032元 |
| 2024-07-08 | 1.0916元 | 1.4030元 |
| 2024-07-05 | 1.0920元 | 1.4034元 |
| 2024-07-04 | 1.0919元 | 1.4033元 |
| 2024-07-03 | 1.0917元 | 1.4031元 |
| 2024-07-02 | 1.0915元 | 1.4029元 |
| 2024-07-01 | 1.0914元 | 1.4028元 |
| 2024-06-28 | 1.0913元 | 1.4027元 |
| 2024-06-27 | 1.0910元 | 1.4024元 |
| 2024-06-26 | 1.0908元 | 1.4022元 |
| 2024-06-25 | 1.0907元 | 1.4021元 |
| 2024-06-24 | 1.0906元 | 1.4020元 |
| 2024-06-21 | 1.0905元 | 1.4019元 |
| 2024-06-20 | 1.0906元 | 1.4020元 |
| 2024-06-19 | 1.0904元 | 1.4018元 |
| 2024-06-18 | 1.0903元 | 1.4017元 |
| 2024-06-17 | 1.0902元 | 1.4016元 |
| 2024-06-14 | 1.0901元 | 1.4015元 |
| 2024-06-13 | 1.0900元 | 1.4014元 |
| 2024-06-12 | 1.0898元 | 1.4012元 |
| 2024-06-11 | 1.0897元 | 1.4011元 |
| 2024-06-07 | 1.0893元 | 1.4007元 |
| 2024-06-06 | 1.0890元 | 1.4004元 |
| 2024-06-05 | 1.0887元 | 1.4001元 |
| 2024-06-04 | 1.0885元 | 1.3999元 |
| 2024-06-03 | 1.0884元 | 1.3998元 |
| 2024-05-31 | 1.0881元 | 1.3995元 |
| 2024-05-30 | 1.0879元 | 1.3993元 |
| 2024-05-29 | 1.0877元 | 1.3991元 |
| 2024-05-28 | 1.0873元 | 1.3987元 |
| 2024-05-27 | 1.0872元 | 1.3986元 |
| 2024-05-24 | 1.0871元 | 1.3985元 |
| 2024-05-23 | 1.0869元 | 1.3983元 |
| 2024-05-22 | 1.0866元 | 1.3980元 |
| 2024-05-21 | 1.0864元 | 1.3978元 |
| 2024-05-20 | 1.0864元 | 1.3978元 |
| 2024-05-17 | 1.0862元 | 1.3976元 |
