华安安业债券A (006953.jj)华安基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1045元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安业债券A(006953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 705.40万元 | 0.30% | 235.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,391.85万元 | 0.30% | 463.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 683.90万元 | 0.30% | 227.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,378.63万元 | 0.30% | 459.54万元 | 0.10% |
