华安安业债券A (006953.jj)华安基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1045元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安业债券A(006953) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 47.83亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 47.81亿 | 43.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.21亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 46.70亿 | 43.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.70亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 46.63亿 | 44.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 46.04亿 | 44.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 45.07亿 | 44.58亿元 | -- |
