华安安业债券A (006953.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安安业债券C | ||||
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华安安业债券A(006953) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0128 元 | 5,707.81万元 | 1.23% | 3.03% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.012 元 | 5,348.59万元 | 1.15% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0067 元 | 2,985.28万元 | 0.65% | |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.014 元 | 6,236.74万元 | 1.35% | 2.68% |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.0138 元 | 6,041.07万元 | 1.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
