中加颐瑾定开债券A (006963.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐瑾定开债券C | ||||
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中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0334元 | 1.1624元 |
| 2024-07-29 | 1.0330元 | 1.1620元 |
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.1614元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.1610元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.1603元 |
| 2024-07-23 | 1.0313元 | 1.1603元 |
| 2024-07-22 | 1.0306元 | 1.1596元 |
| 2024-07-19 | 1.0294元 | 1.1584元 |
| 2024-07-18 | 1.0292元 | 1.1582元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.1584元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.1583元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.1583元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.1577元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.1572元 |
| 2024-07-10 | 1.0279元 | 1.1569元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.1567元 |
| 2024-07-08 | 1.0269元 | 1.1559元 |
| 2024-07-05 | 1.0280元 | 1.1570元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.1578元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.1579元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.1574元 |
| 2024-07-01 | 1.0276元 | 1.1566元 |
| 2024-06-28 | 1.0287元 | 1.1577元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.1575元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.1569元 |
| 2024-06-25 | 1.0275元 | 1.1565元 |
| 2024-06-24 | 1.0269元 | 1.1559元 |
| 2024-06-21 | 1.0264元 | 1.1554元 |
| 2024-06-20 | 1.0268元 | 1.1558元 |
| 2024-06-19 | 1.0266元 | 1.1556元 |
| 2024-06-18 | 1.0261元 | 1.1551元 |
| 2024-06-17 | 1.0258元 | 1.1548元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.1548元 |
| 2024-06-13 | 1.0256元 | 1.1546元 |
| 2024-06-12 | 1.0256元 | 1.1546元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.1546元 |
| 2024-06-07 | 1.0253元 | 1.1543元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.1542元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.1540元 |
| 2024-06-04 | 1.0244元 | 1.1534元 |
| 2024-06-03 | 1.0241元 | 1.1531元 |
| 2024-05-31 | 1.0235元 | 1.1525元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.1523元 |
| 2024-05-29 | 1.0232元 | 1.1522元 |
| 2024-05-28 | 1.0230元 | 1.1520元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.1516元 |
| 2024-05-24 | 1.0225元 | 1.1515元 |
| 2024-05-23 | 1.0226元 | 1.1516元 |
| 2024-05-22 | 1.0222元 | 1.1512元 |
| 2024-05-21 | 1.0219元 | 1.1509元 |
