金鹰鑫日享债券A (006974.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,077.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券C | ||||
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.96亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 13.96亿 | 93.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,401.21万 | 4.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.69万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 2,914.90万 | 1.95% |
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